目录
公开时间：2022年10月9日
第一部分 单位概况 4
一、 职能简介 4
二、2021年重点工作完成情况 4
第二部分 2021年度单位决算情况说明 5
一、 收入支出决算总体情况说明 5
二、 收入决算情况说明 5
三、 支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、 预算绩效管理情况 11
十一、 其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 12
第四部分 附件 15
第五部分 附表 19
一、收入支出决算总表 19
二、收入决算表 19
三、支出决算表 19
四、财政拨款收入支出决算总表 19
五、财政拨款支出决算明细表 19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19
第一部分 单位概况
一、职能简介
1.贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2.配合各级政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
二、2021年重点工作完成情况
1.加强党的领导，强化政治引领
2.发展优质教育，提高核心竞争力
3.加强安全管理，确保校园安全
4.加强德育管理，培养学生优良品质
5.特色教学效果显著
6.以团建带队建，扎实推进少先队工作再上台阶
7.用科学启迪智慧，培养创新人才
8.以“书香校园”建设机制探索为抓手，全面提升师生素养
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2946.64万元。与2020年相比，收、支总计各增加445.99万元，增长17.83%。主要变动原因是2021年本单位新增部门项目-运动场及阶梯教室维修改造、信息化建设项目，财政拨款403.65万元。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计2939.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2881.01万元，占98%；事业收入58.8万元，占2%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计2602.70万元，其中：基本支出2395.08万元，占92.02%；项目支出207.62万元，占7.98%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计2887.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加468.93万元，增长19.39%。主要变动原因是2021年本单位新增部门项目-运动场及阶梯教室维修改造、信息化建设项目，财政拨款403.65万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2543.9万元，占本年支出合计的97.74%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.11万元，增长2%。主要变动原因是2021年本单位新增部门项目-运动场及阶梯教室维修改造、信息化建设项目，财政拨款403.65万元，本年该项目支出79.54万元，结转324.1万元。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2543.9万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1956.27万元，占76.9%；保障和就业（类）支出324.23万元，占12.75%；卫生健康支出93.56万元，占3.68%；住房保障支出169.84万元，占6.68%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2543.9万元，完成预算88.1%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1956万元，完成预算85.05%，决算数小于预算数的主要原因是2021年本单位新增部门项目--运动场及阶梯教室维修改造、信息化建设。该项目财政拨款403.65万元，本年该项目支出79.54万元，结转324.1万元。
2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算0.27万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算为2.1万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为170.34万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为16.58万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为16.25万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为118.96万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为93.56万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为161.84万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2395.08万元，其中：
人员经费2100.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费294.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排该项预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2020年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。年初未安排该项预算，公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，其中国内公务接待支出0万元，外事接待支出0万元。公务接待费支出决算比2020年减少1万元，下降100%。主要原因是响应市委厉行节约要求，未曾举行公务接待活动。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对校园文化建设项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对校园文化建设项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效自评，2021年校园文化建设项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年本单位未发生机关运行经费支出，与2020年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。
6.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出
7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指对机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向退役复员离退休人员发放的用于购房的补贴。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
2021年校园文化建设项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
四川省广元市利州中学为九年一贯制学校，学生来自广元市四县三区，远至甘肃文县等地。学校现有公寓楼一栋，占地613平方米，可用学生公寓118间，可同时住宿944人，为家校距离较远高年级学生提供住宿服务，近年住宿人数在900人左右，外聘宿管6名，保洁3名。每间公寓布置上下床四架，杂物柜、书桌各一。内设厕所，提供热水、空调服务。我校根据广发改函【2014】62号文件，向住宿学生每生收取住宿费350元，全学年预计收入63万元左右，该收入全额上缴财政专户，作为学校项目收入纳入预决算。
（二）项目绩效目标。
校园文化建设项目主要用于支付公寓楼水电设施日常维护，学生用床维修更换，宿管人员及保洁人员工资保险、早晚自习教师加班布置及宿舍外环境绿化等。
根据项目实施内容，该项目绩效目标含完成指标、效益指标、满意度指标三个一级指标。完成指标含数量指标和质量指标，数量指标为满足全校118间宿舍日常运行维护，满足6名外聘宿管及3名保洁劳务费。质量指标为为住宿学生提供安全舒适的住宿服务。效益指标的下级指标为可持续影响指标，通过提供高质量住宿服务挺高学校形象。满意度指标下为家长满意度指标，通过提供安全舒适的住宿服务提升家长满意度。评价申报内容总体与实际相符并切实可行，截止每学年年底，目标基本都能实现。
（三）项目自评步骤及方法。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对校园文化建设项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对校园文化建设项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对校园文化建设项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2021年校园文化建设项目开展绩效自评，2021年改项目支出58.8万元，，从评价情况来看，各绩效目标基本如期且保质保量完成。
二、项目资金申报及使用情况
2021年初，预算公寓费71万元，资金到位及时，2021年，学校宿舍费收入74万元，春秋两季住宿费收缴完成后及时上缴财政专户并登记入账。2021年年底，“校园文化建设“项目决算支出58.8万元。“校园文化建设”项目建有专门财务管理制度、纳入预算收入进行核算并进行相关账务处理。对照项目资金管理制度，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目为学校常态化项目，纳入学校财务常态日常化管理，如涉及政府采购等项目，由总务科履行法定程序执行。
四、项目绩效情况
截止2021年年底，该项目满足全校118间宿舍日常运行维护，满足6名外聘宿管人员及3名保洁人员劳务费。为住宿学生提供安全舒适的住宿服务，进一步学校形象。家长满意度较高。
五、评价结论及建议
（一）该项目总结评价结果较好。为学生提供安全、整洁、有序的优质住宿服务，进而提升学校办学质量及口碑，社会效果较好。
（二）存在的问题。
部分满意度绩效指标不够详细，绩效目标准确撤度不够高。
（三）相关建议。
项目支出明细应更加具体，部分绩效目标编制应具有可操作性。
附表1
|
2021年部门预算项目绩效目标自评
|
|
|
主管部门及代码
|
广元市教育局
|
实施单位
|
四川省广元市利州中学
|
|
|
项目预算
执行情况
（万元）
|
预算数：
|
71
|
执行数：
|
58.8
|
|
|
其中：
财政拨款
|
|
其中：
财政拨款
|
|
|
|
其他资金
|
71
|
其他资金
|
58.8
|
|
|
年度总体目标
完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
|
满足公寓楼水电设施日常维护，学生用床维修更换，宿管人员及保洁人员工资保险、早晚自习教师加班布置及宿舍外环境绿化等。
|
满足公寓楼水电设施日常维护，学生用床维修更换，6名宿管人员及3名保洁人员工资保险、早晚自习教师加班布置及宿舍外环境绿化等。
|
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
|
|
完成
指标
|
数量指标
|
宿管人数
|
6人
|
6人
|
|
|
数量指标
|
保洁人数
|
3人
|
3人
|
|
|
时效指标
|
1年
|
1年
|
1年
|
|
|
成本指标
|
低成本
|
低
|
低
|
|
|
效益
指标
|
经济效益 指标
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标
|
|
|
|
|
|
生态效益 指标
|
|
|
|
|
|
可持续影响 指标
|
学校形象提升
|
优
|
优
|
|
|
满意
度指标
|
满意度
指标
|
师生满意度
|
高
|
高
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表